近日，部分基金公司率先披露基金二季报 ，多只近一年以来收益翻倍的基金
，在二季度进一步加大了AI产业链配置力度，但在细分方向上有所变化
。

　　例如
，金信基金首席投资官孔学兵管理的两只基金金信行业优选混合、金信稳健策略混合，均在二季度取得了翻倍的业绩 ，截至7月10日
，两只基金近一年以来收益分别达到192.44% 、194.56%。

　　以金信稳健策略混合为例 ，二季度
，孔学兵针对部分估值扩张较大
、历史累计涨幅较高的前道设备标的予以获利了结，同时增加了光刻制程与零部件、高壁垒光芯片 、半导体洁净材料等低国产化环节的配置权重 。具体来看 ，汇成真空
、新莱应材、裕太微新晋金信稳健策略混合前十大重仓
。与此同时，拓荆科技等个股退出了前十大重仓。

　　另一位今年来的“翻倍基”基金经理盖俊龙，前十大持仓中已不见新能源股身影 ，全面转向AI算力中的光模块和光芯片方向 。以其管理的红土创新智能制造混合为例
，欣旺达 、湖南裕能
、艾罗能源、锦浪科技 、鹏辉能源等5只新能源标的二季度均未出现在其前十大持仓中，取而代之的是亨通光电
、长川科技、永鼎股份 、北京君正、宏景科技等新晋标的
。

　　此外 ，该基金二季度还增持了多只AI产业链个股。例如
，对新易盛的持股数量由一季度末的1.87万股增加至二季度末的2.39万股，源杰科技由0.50万股增加至0.57万股 。

　　盖俊龙在季报中表示 ，随着市场对中东地缘冲突事件逐渐脱敏
，将持仓中的锂电储能方向逐步调整为AI算力
。

　　另一只近一年涨超210%的“翻倍基 ”同泰数字经济股票，二季度重仓股从光模块向AI服务器
、芯片、半导体设备等上下游全面延伸。具体来看 ，二季度
，海光信息 、芯原股份
、东山精密、兆易创新 、中控技术新晋该基金前十大持仓 。

　　不过，由于上述多只个股二季度涨幅显著 ，或是因为股价上涨导致了在二季度新晋基金前十大重仓股
。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）